上海保隆汽車科技股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司（含子公司）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為6,223.90萬元。
本次置換符合募集資金到賬後6個月內進行置換的規定。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核準上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》和室電動床推薦（證監許可[2017]584號）核準，上海保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會首次公開發行不超過2,928萬股人民幣普通股（A股），本次實際發行人民幣普通股（A股）2,928萬股，每股發行價格人民幣22.87元，募集資金總額為人民幣669,633,600.00元，扣除相關承銷保薦費人民幣47,169,811.32元後的餘款622,463,788.68元已匯入公司募集資金專用戶。上述募集資金已於2017年5月15日全部到賬，經大華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具瞭《上海保隆汽車科技股份有限公司發行人民幣普通股（A股）2,928萬股後實收資本的驗資報告》（大華驗字[2017]第000319號）。公司已對募集資金進行瞭專戶存儲。
二、發行申請居家照護床推薦文件承諾募集資金投資項目情況
《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露本次募集資金使用計劃如下：
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若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用後）低於上述計劃投入項目的募集資金金額，不足部分由公司通過銀行貸款或其他途徑自籌解決。在募集資金到位前，公司將根據上述項目的重要性和緊迫性，通過自有資金和銀行貸款支持上述項目的實施。募集資金到位後，公司將以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自有資金及償還前期銀行貸款。
三、自籌資金預先投入募投項目及其他發行費用情況
為保證募集資金投資項目順利實施，公司（含子公司）根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目及其他發行費用進行瞭預先投入。截至2017年5月31日止，公司（含子公司）以自籌資金預先投入募集資金投資項目及其他發行費用的實際投資額為6,223.90萬元，具體項目投資情況如下（金額單位：人民幣萬元）：
（1）以自籌資金預先投入募投項目的情況
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(2)以自籌資金預先投入的其他發新竹電動床行費用
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四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監管要求
公司於2017年6月22日召開第五屆董事會第六次會議，審議並通過瞭《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金6,223.90萬元置換預先已投入募投項目及其他發行費用的自籌資金。公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目及其他發行費用的自籌資金，置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，其審議程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規及規范性文件的要求以及《公司募集資金管理辦法》等制度的規定，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。
五、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司本次以募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定；本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒有與公司募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司已履行瞭本次置換事項相應的決策程序。本次募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金程序符合中國證監會、上海證券交易零重力電動床所關於上市公司募集資金管理的有關規定。公司獨立董事一致同意公司以募集資金人民幣6,223.90萬元置換已投入募投項目及其他發行費用的自籌資金。
2、監事會意見
2017年6月22日，公司第五屆監事會第三次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。監事會認為：公司（含子公司）本次使用募集資金置換預先投資募投項目自籌資金的行為沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情形，本次置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，本次置換符合相關法律、法規和規范性文件的規定。公司監事會同意使用募集資金置換預先投資募投項目及其他發行費用自籌資金6,223.90萬元。
3、台北電動床會計師事務所鑒證意見
大華會計師事務所（特殊普通合夥）已對公司（含子公司）以自籌資金預先投入上述募投項目情況進行瞭專項審核並出具瞭鑒證報告，認為：?保隆科技編制的截至2017年5月31日止的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定，在所有重大方面公允反映瞭保隆科技截至2017年5月31日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
4、保薦機構核查意見
保薦機構第一創業摩根大通證券有限責任公司認為：公司本次擬以募集資金6,223.90萬元置換公司以自籌資金預先投入募投項目及其他發行費用的事項經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事發表瞭同意意見，履行瞭必要的審批程序，並經大華會計師事務所（特殊普通合夥）鑒證。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定。
六、備查文件
1、大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《上海保隆汽車科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
2、《第一創業摩根大通證券有限責任公司關於上海保隆汽車科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的核查意見》。
3、《上海保隆汽車科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議》。
4、《上海保隆汽車科技股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議》。
5、《上海保隆汽車科技股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
6、《上海保隆汽車科技股份有限公司監事會關於第五屆董事會第三次會議相關事項的專項意見》。
特此公告。
上海保隆汽車科技股份有限公司
董事會
2017年6月26日
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